2022年1月16日
欧元/美元（EUR/USD）：推动市场的传言
- 市场的风向总是会受传言左右，而这些传言往往又与事实关系不大，或者根本什么都不是。但那些传播流言的人却可以通过投机赚到大钱。上周似乎就发生了类似的事情。
还记得，自去年11月份以来，欧元/美元汇价就一直处于横摆波动趋势，范围在1.1220-1.1385之间。而在一周前，大多数分析师还投票支持这种趋势会延续，同时看跌情绪占主导地位。美联储表现出的“鹰派”姿态是要结束紧急刺激计划、提高美元利率，并开始使资产负债正常化。这给美元走强提供了有利论据。
但值得注意的是，无论是美联储主席鲍威尔本人，还是美国央行的其他官员，都从未公开表示或者暗示美联储会在2022年进行四次加息。虽然尚不清楚这个数字从何而来，但关于这种可能性的传言已经开始被大肆放大，其结果使得许多投资者都对此深信不疑。
1月11日星期二的美国国会会议上，杰罗姆 鲍威尔在讲话时也只是重复了他此前已经表达过的观点。他再次表示，美联储计划在今年对再融资利率进行至少两次加息，以对抗40年来最高水平的通货膨胀，如果有必要，可以加息三次。换句话说，他的讲话实际上并没有给出什么新的内容。然而，对于一直期待的数字“4”，市场因为并没有听到而倍感失望。
于是，DXY美元指数跌至谷底，收于50日移动均线以下，而欧元/美元汇价并没有向下移动，而是转为上行。
由于美国通货膨胀率的影响，欧元的地位在第二天，也就是1月12日星期三得到进一步加强，欧元/美元汇价在突破了中期横摆通道的边界之后，进一步走高。经过2021年5月开始的走强趋势直至随后长达一个半月的横摆走势之后，美元迎来了它的一次修正，而此次对位1.1385阻力位的突破成为这次修正的诱因。1月14日星期五，汇价达到了它的本周高点——1.1482。
上周末，美国零售业销售数据以及消费者信心指数公布，其实际情况较之前数据差很多，这也证实了奥密克戎冠状病毒给美国经济造成的负面影响。虽然目前我们还无法预测这些因素会在多大程度上影响美联储的下一步举措，但从市场的反应来看，投资者已经认定这样的数据结果将会促使美联储采取更加果断的行动。于是，欧元/美元汇价最终收盘于1.1415。
当然，在短期内，美元价格可能会稍有回落。但美联储采取的“鹰派”货币政策与欧洲央行的“鸽派”政策之间的差异，仍会给美元提供助力。此外，美联储主席在最近发表的讲话中也再次强调，对抗通货膨胀是美联储的首要任务，他同时还表达了对美国经济将应对加息的信心。
另外，一些专家认为，美联储此次加息的频率可能跟上一次货币收紧周期时的情况一样，会超过一个季度一次。但这只是到目前为止的看法，这也可能会引发又一波传言和期待。投资者希望能在美联储公开市场委员会（FOMC）1月份会议结束后找到真正的答案（此次会议将于1月26—27日举行）。
就在笔者撰写本次评论时，日线上75%的振荡指标呈绿色，25%的指标给出了欧元/美元超买的信号。趋势指标中，65%呈绿色、35%呈红色。专家方面，绝大多数（75%）的人不排除未来一周该货币对走高的可能。不过，在对于2月份的行情预测中，专家的意见却发生了180度大转弯，目前已有75%的分析师倾向于美元走强。阻力位分别位于1.1450、1.1480、1.1525、1.1570和1.1615。支撑位分别位于1.1385-1.1400区域、1.1300、1.1275、1.1220水平线。接下来将是去年11月24日的低点水平1.1185和1.1075-1.1100区域。
关于未来一周的经济日历，值得我们关注的，是将于1月17日星期一以及1月20日星期四公布的欧元区消费者市场数据。周四还将公布的欧洲央行货币政策内容以及美国劳动力市场统计数据，同样值得期待。还有1月21日星期五的欧洲央行行长克里斯蒂娜 拉加德的讲话。
英镑/美元（GBP/USD）：英国央行 VS 美联储——一场保持领先地位的游戏
- 当然，除了美联储和欧洲央行会议之外，1月份英国央行的例会也将举行。应该记得的是，与其他两家央行不同，英国央行自去年12月份开始就在一直打击不断上涨的物价，这一举措给市场留下了非常深刻的印象。自从英国的通胀率涨到5.1%（达到10年来的历史最高），英国中央银行就进行了三年来的首次加息，将利率从0.1%上调至0.25%。尽管这一决定是在新冠病毒新型毒株的出现导致该国疫情状况恶化的情况下做出的。从这一点看，英国央行行长安德鲁 贝利与美联储主席杰罗姆 鲍威尔的观点是一致的，他们都把减轻物价给经济和社会带来的压力作为首要任务。但前者的立场看起来要更加强硬一些，尽管15个点的加息幅度并不算很大。然而，英国已经迈出了第一步，同时市场也期待英央行能在2月份进行第二次加息。
这样的预期持续给英镑带来助力，正因于此，英镑/美元汇价才能够刷新过去11个月来的历史新高，涨到1.3748。可是，汇价并没能突破200天简单日均线（SMA），而且在美元走强之后，在1月14日周五下午，本次五日交易期最终收盘于1.3678。
60%的分析师认为，在接下来的几天里，英镑/美元汇价可能会再次尝试突破1.3800。这一设想得到了日线上90%趋势指标以及80%振荡指标的支持。其余20%振荡指标则给出了超买信号。不过，就跟欧元/美元的情况一样，当人们的预测从每周转向月度时，天平的重心开始向空头一方倾斜，已有55%的专家对汇价下行充满期待。
支撑位分别位于1.3659、1.3600、1.3525、1.3480、1.3430和1.3375，下一个强力支撑位将处于100点以下。阻力位分别在1.3700、1.3750、1.3835和1.3900。
下周，将有足够多的来自英国方面的重要宏观经济数据。它们是，将于1月18日星期二公布的英国失业率和平均工资数据；接着是次日公布的消费者物价指数情况；另外，还有1月19日星期三，英国央行行长安德鲁 贝利的讲话，以及1月19日星期五将公布的英国2021年12月份零售业销售情况数据，这是一个反映消费者消费水平的重要经济指标，也与消费者信心指数相关，被认为是反映英国经济发展速度的指标。据预测，该指标预计将从1.4%下降至-0.6%。
美元/日元（USD/JPY）：日元的走强就是美元的走弱
- 在鲍威尔讲话以及美国国债收益率下降的推动下，上周美元/日元汇价从高点116.35（这也是自2017年1月以来的高点水平）下降至113.47。然而，日本央行采取的“超鸽”立场，不大可能会令日元走强。美元似乎重获力量，汇价在本次交易期即将结束时再次上升，上涨至114.18。
随着美元/日元汇价在过去一周半的时间里不断走低，日线上大部分指标都开始变成红色。振荡指标之中，有80%的指标是这样的，10%给出汇价处于超卖状态，还有10%的指标已转成绿色。趋势指标中，60%建议卖出、40%建议买入。专家方面，50%的人投票支持汇价上涨，40%的人认为会下跌，10%的人选择了中立立场。
支撑位分别位于113.50、113.20、112.55和112.70。最近的阻力位在114.40-114.65区域，接着会在115.00、115.45、116.00和116.35。
1月18日星期二，日本央行将宣布关键利率的决定。其极大可能会继续保持在之前的负利率水平，即-0.1%。正如我们之前所讲到的，按照该央行的说法，日本不需要强势货币，疲软的日元更可能对日本经济有益，因为这会有助于出口和企业效益。
加密货币：在这里，同样要感谢杰罗姆 鲍威尔
- 2009年1月，中本聪通过挖掘50个比特币的起源区块链推出了比特币主网。距今，只过去了短短十三年。2022年1月，中国国家发展和改革委员会宣布加密货币挖掘已“过时”。根据这个中国最高经济规划机构的官方声明，现在将优先考虑对这个资源密集型行业进行清理和减产。加密挖矿被列入“过时”技术名单，被禁止投资并必须予以淘汰。
威廉 莎士比亚有句话说得很对：月亮之下，没有什么是永恒的。在中国宣布数字货币为“不受欢迎的人”之后，加密市场的影响力中心就完全转移到了美国。对此的另一项证据就发生在上周，美联储主席杰罗姆 鲍威尔的寥寥数语便足以阻止比特币价格的下跌，将整个加密市场的行情走势扭转为上行。
鲍威尔在参加美国参议院银行委员会会议时表示，稳定币可与中央银行官方数字货币CBDC（中央银行数字货币是数字形式的法定货币，由中央银行发行和提供）共同使用。然而，这并不是让加密货币价格走势转为上行的真正原因，而是由于美元的普遍走软以及投资者风险偏好的回归所致。
如前文所述，鲍威尔已明确表示，美联储并未就缩减资产负债表近9万亿美元做出决定，而且2022年的加息也不会有4次，而是不超过3次。于是，DXY美元指数开始下跌，而股指和加密货币价格走高。
1月10日，比特币/美元汇价降至39,660美元。自2021年9月至今，比特币的价格从未降到如此之低的水平。但随着标普500、道琼斯及纳斯达克等指数的上涨，比特币的价格也在1月12日涨到了44,300美元，同时加密货币市场总市值也再一次超过了重要的心理关卡2万亿美元，达到2.091万亿美元。不过，加密货币恐惧&贪婪指数并没有走出“极度恐惧”区，尽管其数值从15上升到了21。
很显然，现在就来讨论加密货币市场新一轮涨势的开始，还为时过早。比特币/美元较历史高点仍低35%，而整个市场总市值距离2021年11月10日达到的近3万亿美元还相差甚远。而且，如果美元再次重拾强势的话，我们可以预计数字资产将回归下行趋势。
当然，加密货币的追随者仍一如既往地预期，重要加密货币的价格将很快创下全新高点。加密货币交易所币安网首席执行官赵长鹏在为《财富》杂志撰写的一篇文章中称，2022年全球加密货币的使用率将从目前的5%跃升至20%。银河数码创始人迈克 诺沃格拉茨认为，35%的降幅只是一次“健康的回调”。在他看来，这一主要加密货币会在38,000-40,000美元附近找到支撑，并在此之后回归涨势。咨询公司DeVere Group首席执行官奈杰尔 格林也表示，现在是在当前周期中买入比特币最方便的时候。
然而，有些专家却认为这种情绪过于乐观。ENCRY基金会预测，只有当比特币价格跌至28,000-30,000美元之后，才会回归涨势。“在美国完成资产回购计划后，2022年下半年，流向市场的流动性会降低。这之后，比特币的价格可能会降至30,000美元，”该企业专家解释道。
当前的价格水平，还不能被形容为市场的谷底水平。另一位专家，来自8848 Invest的首席分析师Viktor Pershikov提出了这一的观点。他认为，对于谷底的形成，有些条件必须要满足，但它们尚未被发现。那就是，随着多头头寸不断积累、开放兴趣持续增长、市场参与者的比特币售出数量减少，以及世界各国央行在货币政策收紧速度和程度上的明确，出现一个长线的平滑期（在当前情况下，这个期间至少是两个月的时间）。
“当前加密货币市场状态的特点，是情绪化抛售占很大程度，包括在亏损的情况下。这是散户参与者被逐出市场的典型情况。目前的下跌，并未对大型比特币持有者构成威胁，只是市场在进一步增长之前做出的正常调整，”Pershikov说到。在他看来，比特币今年的价格大部分时间都将处于30,000-70,000美元之间。
很明显，只有在大型机构投资者对比特币的兴趣同样高涨的情况下，比特币的价格才可能出现重大增长。但就目前情况来看，他们似乎对此还存有疑虑。据彭博社报道，在摩根大通的一项调研中，只有5%的客户认为比特币的价格会在2022年年底达到10万美元。超过40%的人认为价格只能回到60,000美元水平。该银行策略师Nikolaos Panigirtzoglou表示，比特币的公允价格是在35,000-73,000美元之间。
至于比特币最主要的竞争对手——以太坊，加密货币分析师Justin Bennett认为，在整个市场处于下行趋势的背景下，“只要以太坊的价格低于4,000美元，你就需要小心了”。如果在未来数周乃至数月里，以太坊的价格能够重返这一区域并在此站稳脚的话，我们就可以讨论2021年出现的强势增长趋势再次延续的问题了。
这位分析师还关注了以太坊与比特币之间的较量，并认为以太坊/比特币可能会开启一场长线涨势，直到1以太坊兑0.18比特币（即7.388美元），但是，这需要保持0.075比特币（即3.077美元）作为支撑。
上述所有情况表明，目前加密市场的状况是不明确的。那么，您又该如何从虚拟货币中赚到钱呢？对于这个问题，来自美国旧金山的居民Siraj Raval在我们加密幽默小妙招专栏中，给出了他的答案。他用他2018年产的特斯拉Model 3汽车来进行以太坊挖掘。为此，他在苹果mini M1电脑上启动了相应的免费软件，并将其与汽车的中控台相连。5个显卡由特斯拉的汽车电源供电，据Raval所说，他每天通过这种方式进行大约20个小时的挖掘，2021年期间，他每月的收入在400-800美元之间。
这些数字，看上去的确很有吸引力。剩下的就是花大约50,000美元买一辆这样的车，然后看看中国政府是否会认为这种采矿方式不是有害和过时的了。
NordFX分析团队
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